Nos compétences et notre réseau au service de vos Cashflows

Une équipe d’experts dédiée à votre BFR, Trésorerie, et au développement de technologies financières innovantes

Roue-du-Cash

Financing Needs

Impact on :

  • Daily cost position
  • Fx coverage
  • Rating

Nos Services

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Prévoir/Mesurer

Anticipez vos besoins de trésorerie et établissez votre politique budgétaire

  • Prenez le contrôle de vos flux de trésorerie grâce à la mise en place d’un budget de trésorerie en format cash-in cash-out. Vous disposerez ainsi d’une analyse directe du réel et du prévisionnel.
  • Gardez toujours en vue votre variation de BFR grâce à la réalisation d’un Tableaux de Flux de Trésorerie.
  • Contrôler l’évolution de vos covenants bancaires, indispensable pour en maîtriser le risque.

Optimiser

Réduisez votre BFR et trouvez de nouvelles sources de financement interne

  • Identifiez les éléments les moins performants de votre BFR et les méthodes pour les améliorer.
  • Passez en revue vos processus Purchase to Pay et Order to Pay et tous vos processus internes.
  • Dégagez de nouvelles sources de financement sans avoir recours à des agents externes (banques, investisseurs…).
  • Bénéficiez d’un réseau d’expert, spécialisé dans le financement inter-entreprise.

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Optimiser

Réduisez votre BFR et trouvez de nouvelles sources de financement interne

  • Identifiez les éléments les moins performants de votre BFR et les méthodes pour les améliorer.
  • Passez en revue vos processus Purchase to Pay et Order to Pay et tous vos processus internes.
  • Dégagez de nouvelles sources de financement sans avoir recours à des agents externes (banques, investisseurs…).
  • Bénéficiez d’un réseau d’expert, spécialisé dans le financement inter-entreprise.

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Piloter / Structurer

Définissez et mettez en place les bons KPI pour piloter votre cash

  • Après avoir établi votre stratégie financière, nous vous aiderons à mettre en place les KPI les plus pertinents.
  • Quels que soient vos objectifs, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs , nous vous donnerons les outils pour mesurer votre progression vers leur réalisation.
  • Etre au plus près des opérationnels, pour les accompagner dans la conduite du changement.

Pssst… On s’apprête à chambouler la fonction finance.

Envie d’en savoir plus ?

La démarche CashLab

Diagnostic et identification du problème client

Mobilisation de l'expertise CashLab et de celles de notre réseau

Constitution d'un Lab d'experts qualifiés

Mise en place d'une technologie adaptée

Nos Références

Nous les avons aidés. Voilà ce qu’ils disent de nous.

« Un vrai DAF pour ma TPE »

La taille de ma structure ne justifierait pas l'embauche d'un DAF, mais j'ai de vrais besoins en terme de gestion du cash. Faire appel à CashLab est le compromis idéal pour une TPE comme la mienne.

Elsa-Madjar

Elsa Madjar PDG - Les Trouvailles d'Elsa

« Prévoir et dépasser les aléas du métier »

Dans une industrie fortement dépendante du cours du pétrole, il est essentiel de pouvoir anticiper et agir rapidement grâce à un pilotage efficient de la trésorerie. C’est ce que CashLab a su m’apporter grâce à ses méthodes et outils.

Cedric-Filet

Cédric Filet PDG - Aldélia

L’équipe CashLab

L’expertise « Big Four », le dynamisme « startup »

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Directeur Associée
Adeline Munarolo

amunarolo@cashlab.fr

+33 6 58 04 53 87

linkedin
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Community Manager
Geoffrey Halgand

ghalgand@cashlab.fr

linkedin