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Complétez votre offre grâce à l’expertise en Pilotage de la Trésorerie de Cashlab 

 

Optimisez vos missions en standardisant votre approche. C’est-à-dire en automatisant vos analyses, reportings mais aussi suivis de projets.

Proposez notamment des solutions innovantes à vos clients Corporate et identifiez des axes de travail complémentaires pour proposer des missions et services additionnels.

Marque blanche ou Apporteurs d’affaires, nous nous adaptons.

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Optimisez vos missions en standardisant votre approche. C’est-à-dire en automatisant vos analyses, reportings mais aussi suivis de projets. Proposez notamment des solutions innovantes à vos clients Corporate et identifiez des axes de travail complémentaires pour proposer des missions et services additionnels.

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Bénéficiez d'une solution clé en main pour vos clients, facile à implémenter,
qui offre des fonctionnalités adaptées à leurs besoins :

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Reporting Cash
en temps réel
& multi-banques

Analyse du BFR
& des Cash Flow
historiques

Prévisions de trésorerie
& planification financière

Reporting cash en temps réel & multi-banques

Analyse des flux bancaires

Grâce à ses API et son expertise, Cashlab propose un outil intelligent qui agrège et analyse toutes les données
de toutes les banques et comptes en banques.
Ces données, rafraîchies toutes les 3 heures, peuvent ensuite être analysées par banque, entité, type de flux, et enfin monnaie.

Analyse du Cashburn

En complément, la classification intelligente des flux bancaires permet de proposer un Cashburn dynamique.
Mais aussi une grille d’analyse complémentaire en amont de la clôture comptable.

Reporting en temps réel multi-banques

Prévision de trésorerie 12 mois

Le Machine Learning déployé permet maintenant d’obtenir une prévision de trésorerie 12 mois au format direct.

Analyse du BFR & des Cash Flow historiques

Analyse du BFR des Cash Flow historiques

Création de Reportings

Cashlab facilite en conséquence la communication interne et externe des données historiques grâce à la livraison des principaux reportings :
Consommation de trésorerie, BFR, Bilan, TFT

Analyse des flux historiques

Le mapping automatisé des états comptables permet, en quelques minutes, d’établir les principaux ratios
et reportings Cash et BFR (DSO, DIO, DPO, C2C).
Pour ensuite analyser facilement les performances historiques.
Cashlab permet également de suivre l’évolution de sa dette et de ses covenants bancaires.

Pilotage de la performance

Cashlab fournit l’ensemble des éléments nécessaires pour diagnostiquer sa performance BFR et identifier les leviers d’optimisation.
L’outil permet également d’établir les actions clefs à lancer pour optimiser sa trésorerie et son financement. Ainsi que les ratios essentiels à la préparation de la prévision de trésorerie.

Prévisions de trésorerie & planification financière

Modélisation des prévisions de trésorerie M/L termes

Dans un format standard ou customisé à vos besoins, Cashlab permet notamment de transformer votre budget d’exploitation en budget de trésorerie. Mais aussi de consolider les prévisions de toutes vos filiales.
Avec Cashlab, vous pouvez donc fournir à votre Management et vos partenaires financiers tous les états financiers prévisionnels, au format souhaité 3 à 36 mois.
Par conséquent, Cashlab facilite le pilotage de la performance financière de vos activités ou entités.

Simulation de scénarios opérationnels

Cashlab peut être utilisé pour analyser différents scénarios opérationnels, pour ensuite observer l’impact de vos hypothèses sur vos prévisions.

Prévisions de trésorerie planification financière

Analyse des écarts

Grâce au mapping automatisé des flux, vous réalisez et analysez automatiquement les écarts entre vos prévisions et le réalisé.

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Une équipe d’experts pour des missions de Conseil et Formations

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