Vous êtes DAF ? Contrôleur de gestion ? Trésorier ?

Dans votre rôle de DAF, Trésorier ou Directeur du Contrôle de Gestion

Vous faites souvent face à des défis de taille, dans un contexte économique particulier où la gestion du Cash est devenue un enjeu majeur.

Optimisation BFR

Optimisation du
BFR

prévisions avec scénarios

Prévisions directe ET indirecte avec scénarios

multi-entités

Suivre la performance de toutes ses entités

culture cash

Diffuser une culture cash dans l’organisation

Reporting cash

Industrialiser & harmoniser le processus de Reporting Cash

digitalisation

Digitaliser la fonction finance et s’affranchir d’Excel

financement

Anticipation et mise en place de financements

analyse

Gagner du temps et se concentrer sur l’analyse

plateforme collaborative

Centraliser l’information sur une plateforme SaaS et collaborative

Le logiciel de trésorerie pensé par des DAF, qui s’adapte à votre organisation

Reporting Cash
en temps réel
& multi-banques

Analyse du BFR
& des Cash Flow
historiques

Prévisions de trésorerie
& planification financière

Reporting cash en temps réel et multi-banques

Analyse des flux bancaires

Grâce à ses API et son expertise, Cashlab propose un outil intelligent qui agrège et analyse toutes les données
de toutes les banques et comptes en banques.
Ces données, rafraîchies toutes les 3 heures, peuvent ensuite être analysées par banque, entité, type de flux, et enfin monnaie.

Analyse du Cashburn

En complément, la classification intelligente des flux bancaires permet de proposer un Cashburn dynamique.
Mais aussi une grille d’analyse complémentaire en amont de la clôture comptable.

Reporting en temps réel multi-banques

Prévision de trésorerie 12 mois

Le Machine Learning déployé permet maintenant d’obtenir une prévision de trésorerie 12 mois au format direct.

Analyse du BFR & des Cash Flow historiques

Analyse du BFR des Cash Flow historiques

Création de Reportings

Cashlab facilite en conséquence la communication interne et externe des données historiques grâce à la livraison des principaux reportings :
Consommation de trésorerie, BFR, Bilan, TFT

Analyse des flux historiques

Le mapping automatisé des états comptables permet, en quelques minutes, d’établir les principaux ratios
et reportings Cash et BFR (DSO, DIO, DPO, C2C).
Pour ensuite analyser facilement les performances historiques.
Cashlab permet également de suivre l’évolution de sa dette et de ses covenants bancaires.

Pilotage de la performance

Cashlab fournit l’ensemble des éléments nécessaires pour diagnostiquer sa performance BFR et identifier les leviers d’optimisation.
L’outil permet également d’établir les actions clefs à lancer pour optimiser sa trésorerie et son financement. Ainsi que les ratios essentiels à la préparation de la prévision de trésorerie.

Prévisions de trésorerie & planification financière

Modélisation des prévisions de trésorerie M/L termes

Dans un format standard ou customisé à vos besoins, Cashlab permet notamment de transformer votre budget d’exploitation en budget de trésorerie. Mais aussi de consolider les prévisions de toutes vos filiales.
Avec Cashlab, vous pouvez donc fournir à votre Management et vos partenaires financiers tous les états financiers prévisionnels, au format souhaité 3 à 36 mois.
Par conséquent, Cashlab facilite le pilotage de la performance financière de vos activités ou entités.

Simulation de scénarios opérationnels

Cashlab peut être utilisé pour analyser différents scénarios opérationnels, pour ensuite observer l’impact de vos hypothèses sur vos prévisions.

Prévisions de trésorerie planification financière

Analyse des écarts

Grâce au mapping automatisé des flux, vous réalisez
et analysez automatiquement les écarts entre
vos prévisions et le réalisé.

Accédez à l'ensemble de nos ressources

Nous contacter

contact@cashlab.fr

Linkedin @Cashlab

Twitter @CashLab_fr

Prenez RDV avec notre équipe

©2021 All rights reserved. | Cashlab Mentions Légales