La solution adaptée à vos enjeux
Les besoins en pilotage et en prévision de trésorerie diffèrent selon la taille et la structure de chaque entreprise. Nous vous accompagnons avec ces spécificités en vous proposant une solution adaptable à votre environnement et à vos objectifs.
LES ENJEUX DES PME
Dans un environnement souvent peu structuré et sans trésorier dédié, le Responsable Administratif et Financier doit jongler avec de multiples missions.
Les PME font face à un besoin croissant de sécuriser leur cash, d’anticiper leurs besoins de trésorerie à court terme, en suivant de près leurs encaissements et décaissements et d’un accompagnement personnalisé.
OBJECTIFS DES RESPONSABLES FINANCIERS
⇒ Maîtriser les flux de trésorerie
⇒ Anticiper les tensions de trésorerie
⇒ Sécuriser la trésorerie disponible
POURQUOI CHOISIR CASHLAB?
Nous accompagnons les PME dans la maîtrise de leur trésorerie, grâce à une solution simple, connectée et pensée pour faciliter chaque décision financière.
✓ Cashflow Management: suivi quotidien, paiements, signature
✓ Analyse des transactions bancaires et vision du cash burn
✓ Cash Forecasting à la semaine, journée ou mois
✓ Formations certifiées
POURQUOI CHOISIR CASHLAB?
Pilotez votre trésorerie, anticipez vos besoins et suivez vos indicateurs financiers clés pour une prise de décision en toute confiance.
✓ Cash Forecasting à la semaine, journée ou mois
✓ Budget de trésorerie en vision directe et indirecte (TFT), par entité et en vue consolidée
✓ Dasboard avec des KPI de suivi du cash, BFR et délais de paiement
✓ Formations certifiées
LES ENJEUX DES ETI
Dans une structure organisée et en pleine croissance, souvent à l’international, les ETI disposent d’une fonction trésorerie dédiée.
Elles ont besoin de prévisions fiables, d’un pilotage précis du cash et d’un accompagnement sur mesure pour soutenir leur développement.
PRIORITÉS DES RESPONSABLES FINANCIERS
⇒ Trésorier: Maitrisez des flux de trésorerie et automatisation des prévisions
⇒ RAF/DAF: Analyse avancée des cashflows réels et prévisionnels (entité/conso). Optimisation des délais de paiement et pilotage du BFR.
LES ENJEUX DES GRANDS COMPTES
Dans un environnement complexe et stratégique, souvent multi-devises et multi-entités, les grands comptes disposent d’un pôle trésorerie dédié et d’un SI avancé.
Leurs priorités : centraliser et piloter la trésorerie de manière avancée et aligner les méthodes de prévision entre trésorerie et contrôle de gestion.
OBJECTIFS DES RESPONSABLES FINANCIERS
⇒ Trésorier: Suivi de la prévision de trésorerie afin d’anticiper au mieux les encaissements/décaissements. Cadre qui permet de consolidé les prévisions. Mise en place de workflow de validation.
⇒ DAF: Pilotage de la performance du cash. Analyse financière afin d’optimiser les investissements et financements.
POURQUOI CHOISIR CASHLAB ?
Optimisez votre trésorerie grâce à une solution qui centralise vos budgets, KPIs et validations, tout en vous permettant de simuler différents scénarios.
✓ Budget de trésorerie en vision directe et indirecte (TFT), par entité et en vue consolidée
✓ Dashboard avec des KPI de suivi du cash, BFR et des délais de paiement
✓ Simulations sur la base d’hypothèses budgétaires
✓ Workflow de validation
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