Prenez en main le
pilotage de votre trésorerie
Cashlab permet aux DAF de gagner du temps dans l’élaboration et l’actualisation des prévisions de trésorerie, et l’amélioration du BFR.
Ce que disent vraiment nos clients
« La mise en place de CashLab a permis à nos filiales d’industrialiser leur processus de prévisions de trésorerie par un gain de temps transféré sur l’analyse du BFR. Les besoins à 3 et 6 mois sont mieux appréhendés. La vision consolidée des entités nous permet de comparer les performances de chacune. »
DAF – Bridgestone
« Disposer d’un tel outil constitue un avantage concurrentiel pour nos adhérents. Il leur offre une vision des entrées et sorties de trésorerie, leur permettant de prendre de meilleures décisions afin de gagner de nouveaux clients ou investir de nouveaux marchés. C’est pourquoi nous le proposons à chaque nouvel adhérent. »
DAF – Solware
« L’outil de reporting développé par Cashlab m’a permis de fiabiliser mes données et d’avoir un accès rapide aux informations demandées par notre actionnaire, tels que le niveau du BFR et des covenants bancaires mois par mois. Ainsi, je peux aisément justifier mes écarts de trésorerie et notre variation de BFR. »
Fondateur – Qubbe
« Nous utilisons Cashlab pour notre activité d’expertise comptable : nos clients apprécient la finesse des prévisions mensuelles jusqu’à 36 mois et le suivi des indicateurs BFR. Nous apportons les éléments comptables, le conseil et les actions de pilotage sur le BFR. »
Nous apportons des solutions aux problématiques cash des entreprises
Structurer
Toute votre information financière historique et prévisionnelle, comptable et bancaire, sur une plateforme digitale
Analyser
Votre performance opérationnelle et vos flux de trésorerie actualisés, comparés et commentés par vos équipes
Optimiser
Le BFR restitué graphiquement pour une meilleure vision de vos besoins et des financements à associer
Cashlab, le copilote de votre trésorerie
Une solution Saas simple d’utilisation, entièrement pensé pour accompagner le Directeur Financier et le Trésorier dans leur prise de décision.
Centralisation de l’information bancaire
Gérez chaque jour la trésorerie de toutes vos entités et de toutes vos banques grâce au Dashboard bancaire.
Modélisation des prévisions de trésorerie M/L termes
Transformez automatiquement vos flux d’exploitation en flux cash et modélisez vos prévisions de trésorerie en quelques clics.
Production du reporting financier
Profitez d’une information financière organisée et actualisée tous les mois, restituée sous forme d’un reporting financier personnalisé pour mieux piloter votre cash.
Simulation de scénarios opérationnels
Utilisez CashView pour analyser différents scénarios opérationnels et observer l’impact de vos hypothèses sur vos prévisions.
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