Transformez votre budget d'exploitation en budget de trésorerie
Structurez votre budget de trésorerie direct et indirect, vos versions et vos analyses par entité et en consolidé.
| Réel | Prévisionnel | ||||||
| En M€ | T1 | T2 | T3 | T4 | Atterrissage | Budget | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissements clients | 23,1 | 24,6 | 23,8 | 24,9 | 96,4 | 97,0 | −0,6 |
| Décaissements fournisseurs | −13,2 | −12,9 | −13,1 | −12,3 | −51,5 | −51,2 | −0,3 |
| Salaires et charges | −6,8 | −6,7 | −6,9 | −6,6 | −27,0 | −27,1 | +0,1 |
| Impôts et taxes | −0,5 | −0,6 | −0,5 | −0,7 | −2,3 | −2,3 | 0,0 |
| Investissements | −1,2 | −0,9 | −1,5 | −1,0 | −4,6 | −5,0 | +0,4 |
| Financement | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −3,2 | −3,2 | 0,0 |
| Variation de trésorerie | 0,6 | 2,7 | 1,0 | 3,5 | 7,8 | 8,2 | −0,4 |
| Réel | Prévisionnel | ||||||
| En M€ | T1 | T2 | T3 | T4 | Atterrissage | Budget | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 18,3 | 18,9 | −0,6 |
| Variation du BFR | −1,1 | 0,4 | −0,6 | 0,9 | −0,4 | −0,2 | −0,2 |
| Impôts | −0,5 | −0,6 | −0,5 | −0,7 | −2,3 | −2,3 | 0,0 |
| Flux d'investissement | −1,2 | −0,9 | −1,5 | −1,0 | −4,6 | −5,0 | +0,4 |
| Flux de financement | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −3,2 | −3,2 | 0,0 |
| Variation de trésorerie | 0,6 | 2,7 | 1,0 | 3,5 | 7,8 | 8,2 | −0,4 |
Données fictives
Du budget d'exploitation au budget de trésorerie
Appliquez vos lois de trésorerie à votre budget d'exploitation et obtenez une vision cash de votre plan, du jour à l'année.
Transformer
Votre budget d'exploitation en budget de trésorerie au format direct et indirect.
Simuler
Vos versions et vos scénarios, comparés entre eux.
Piloter
Votre BFR, vos dettes et vos covenants.
Deux lectures de votre budget de trésorerie, réconciliées
À partir de votre budget d'exploitation, obtenez votre budget de trésorerie au format direct et au format indirect (TFT).
- Format direct : encaissements et décaissements
- Format indirect : TFT, de l'EBITDA à la variation de trésorerie
- Bilan prévisionnel détaillé
- Export Excel
- Encaissements96,4
- Décaissements−88,6
- Variation7,8
- EBITDA18,3
- BFR, impôts, flux−10,5
- Variation7,8
En M€ · données fictives
Créez vos versions, analysez vos écarts
Testez vos hypothèses, puis comparez vos versions.
- Versions et scénarios multiples
- Comparaison des versions pour une meilleure prise de décision stratégique
- Analyse détaillée au niveau transactionnel
Données fictives
Suivez votre BFR, votre dette et vos covenants
Les indicateurs de votre performance financière, en réel et en prévisionnel, par entité ou en consolidé.
- DSO, DIO et DPO
- Variation du BFR, CA et EBITDA
- Dette nette et covenants bancaires
- Vision graphique
Données fictives
Créez tous les reportings du directeur financier
Votre reporting financier pour votre management et vos actionnaires.
- Budget de trésorerie direct et indirect (TFT)
- Bilan et compte de résultat
- Consolidé à l'échelle du groupe
- KPI : BFR, dette et covenants
-
Budget de trésorerie directEncaissements et décaissements
-
Budget de trésorerie indirect (TFT)De l'EBITDA à la variation de trésorerie
-
BilanRéel et prévisionnel
-
Compte de résultatRéel et prévisionnel
-
KPIBFR, dette et covenants
Un pont entre DAF, trésorier et contrôleur de gestion
Cashlab propose une solution complète, avec un budget de trésorerie en double approche, directe et indirecte. Cette double lecture relie trois métiers qui communiquent souvent mal : directeur financier, trésorier et contrôleur de gestion. En véritable laboratoire, nous co-construisons et testons nos fonctionnalités avec nos clients.
« Nous n'aurions sûrement pas pu surmonter nos rachats externes durant la crise sans ce pilotage serré du cash et l'analyse de nos coûts avec le contrôle de gestion. De plus, nous offrons un véritable cockpit de suivi à nos banques afin de pouvoir les rassurer sur notre situation. »
Donnez une vision cash à votre budget
Découvrez le module Financial Planning avec un expert Cashlab, en 30 minutes.
Turn your operating budget into a cash budget
Structure your direct and indirect cash budget, your versions and your analysis, by entity or consolidated.
| Actual | Forecast | ||||||
| In €m | T1 | T2 | T3 | T4 | Landing | Budget | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer collections | 23.1 | 24.6 | 23.8 | 24.9 | 96.4 | 97.0 | −0.6 |
| Supplier payments | −13.2 | −12.9 | −13.1 | −12.3 | −51.5 | −51.2 | −0.3 |
| Payroll and contributions | −6.8 | −6.7 | −6.9 | −6.6 | −27.0 | −27.1 | +0.1 |
| Taxes and duties | −0.5 | −0.6 | −0.5 | −0.7 | −2.3 | −2.3 | 0.0 |
| Investments | −1.2 | −0.9 | −1.5 | −1.0 | −4.6 | −5.0 | +0.4 |
| Financing | −0.8 | −0.8 | −0.8 | −0.8 | −3.2 | −3.2 | 0.0 |
| Net change in cash | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 3.5 | 7.8 | 8.2 | −0.4 |
| Actual | Forecast | ||||||
| In €m | T1 | T2 | T3 | T4 | Landing | Budget | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 18.3 | 18.9 | −0.6 |
| Change in working capital | −1.1 | 0.4 | −0.6 | 0.9 | −0.4 | −0.2 | −0.2 |
| Taxes | −0.5 | −0.6 | −0.5 | −0.7 | −2.3 | −2.3 | 0.0 |
| Investing cash flow | −1.2 | −0.9 | −1.5 | −1.0 | −4.6 | −5.0 | +0.4 |
| Financing cash flow | −0.8 | −0.8 | −0.8 | −0.8 | −3.2 | −3.2 | 0.0 |
| Net change in cash | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 3.5 | 7.8 | 8.2 | −0.4 |
Sample data
From operating budget to cash budget
Apply your cash conversion rules to your operating budget and get a cash view of your plan, from the day to the year.
Transform
Your operating budget into a cash budget, in direct and indirect format.
Simulate
Your versions and scenarios, compared side by side.
Steer
Your working capital, your debt and your covenants.
Two readings of your cash budget, reconciled
From your operating budget, get your cash budget in direct format and in indirect format (CFS).
- Direct format: cash in and cash out
- Indirect format: CFS, from EBITDA to the net change in cash
- Detailed forecast balance sheet
- Excel export
- Cash in96.4
- Cash out−88.6
- Net change7.8
- EBITDA18.3
- WCR, taxes, flows−10.5
- Net change7.8
In €m · sample data
Build your versions, analyse your variances
Test your assumptions, then compare your versions.
- Multiple versions and scenarios
- Version comparison for better strategic decision-making
- Detailed analysis at transaction level
Sample data
Track your working capital, your debt and your covenants
The indicators of your financial performance, actual and forecast, by entity or consolidated.
- DSO, DIO and DPO
- Change in WCR, revenue and EBITDA
- Net debt and banking covenants
- Visual reporting
Sample data
Build every report the CFO needs
Your financial reporting for your management team and your shareholders.
- Direct and indirect cash budget (CFS)
- Balance sheet and income statement
- Consolidated at group level
- KPIs: working capital, debt and covenants
-
Direct cash budgetCash in and cash out
-
Indirect cash budget (CFS)From EBITDA to the net change in cash
-
Balance sheetActual and forecast
-
Income statementActual and forecast
-
KPIsWorking capital, debt and covenants
A bridge between CFO, treasurer and management controller
Cashlab offers a complete solution, with a cash budget in a dual approach, direct and indirect. This dual reading connects three roles that often struggle to communicate: the CFO, the treasurer and the management controller. As a true laboratory, we co-build and test our features with our clients.
"We would certainly not have been able to absorb our acquisitions during the crisis without this tight cash management and the cost analysis carried out with management control. On top of that, we give our banks a genuine monitoring cockpit that reassures them about our situation."
Give your budget a cash view
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