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« Nous ne pilotons plus qu’au Cash », Transports Capelle

Approche comptable

Approche bancaire

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Reportings financiers
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Simulation et scénarios
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Consolidation
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Indicateurs BFR
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Approche bancaire

tableau de bord
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analyse historique
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 Approche comptable 

1 Reportings financiers

✓ Transformer le budget d’exploitation en prévision de trésorerie (12 à 36 mois)

Prévoir sa trésorerie en méthode directe & indirecte avec bilan prévisionnel

Visualiser le réel et la prévision de trésorerie, Compte de résultat, Bilan et Tableau de Flux de Trésorerie (TFT)

✓ Analyser les écarts

reportings_financiers
simulation_scenario

2 Simulation & Scénario

✓ Ajuster l’hypothèse de construction de sa trésorerie

✓ Observer l’impact sur sa trésorerie

✓ Comparer les différents scénarios entre eux

✓ Visualiser graphiquement les prévisions et scénarios

simulation_scenario

3 Consolidation

✓ Créer des sous paliers de consolidation (en regroupant ses entités)

✓ Mise à jour automatique de ses reportings financiers (Compte de résultat, Trésorerie, Bilan et TFT) par sous palier de consolidation

consolidation
indicateurs_BFR

4 Indicateurs de pilotage (BFR, etc.)

Calculer automatiquement les principaux indicateurs BFR chaque mois (DSO, DIO, DPO, C2C) et les comparer avec les performances historiques

✓ Diagnostiquer sa performance BFR et identifier les leviers d’optimisation

✓ Suivre l’évolution de sa dette et de ses covenants bancaires sur les 12 derniers mois et pour les 12 prochains mois

indicateurs_BFR

 Approche bancaire 

1 Tous vos comptes bancaires au même endroit

✓ Suivre le solde global d’une ou de toutes les entités

✓ Consulter l’avancement des objectifs mensuels d’encaissement et de décaissement

✓ Connaître la répartition de la trésorerie par compte, banque, entité ou devise

✓ Prévoir sa trésorerie en fin de mois sur la base de l’historique des transactions

✓ Améliorer sa trésorerie grâce à un robot conseil

tableau_de_bord
analyse_historique

2 Une analyse historique de vos flux bancaires

✓ Catégoriser automatiquement et analyser les flux bancaires au cours des 6 derniers mois

✓ Analyser la consommation de cash avec une vision cash-burn par catégorie

✓ Filtrer par banque / entité / devise

✓ Consulter la liste détaillée des transactions

analyse_historique

3 Une prévision de trésorerie mensuelle (à 12 mois) et hebdomadaire

✓ Prévoir sa trésorerie sur les 12 prochains mois par mois ou par semaine

✓ Consulter les flux détaillés par encaissements / décaissements

✓ Créer ses propres scénarios et comparer sa variation de trésorerie potentielle

✓ Comparer le Réel vs. Prévision pour ajuster et prendre les bonnes décisions

✓ Visualiser sa prévision sous format graphique à télécharger

prévisions_de_trésorerie

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