Cashlab, le logiciel
de pilotage de  trésorerie 

Vous êtes DAF ?
Contrôleur de gestion ?
Trésorier ?

AccueilPilotage de trésorerie

L’expertise et l’innovation au service de votre trésorerie

« Nous ne pilotons plus qu’au Cash », Transports Capelle

Approche comptable

Approche bancaire

Approche comptable

Reportings financiers
reportings financiers
Simulation et scénarios
simulation et scénario
Consolidation
consolidation
Indicateurs BFR
indicateurs BFR

Approche bancaire

tableau de bord
tableau de bord
analyse historique
analyse historique
prévision de trésorerie
prévision de trésorerie
Reportings financiers
Simulation et scénarios
Consolidation
Indicateurs BFR
tableau de bord
analyse historique
prévision de trésorerie
reportings financiers
simulation et scénario
consolidation
indicateurs BFR
tableau de bord
analyse historique
prévision de trésorerie

 Approche comptable 

1 Reportings financiers

✓ Transformer le budget d’exploitation en prévision de trésorerie (12 à 36 mois)

Prévoir sa trésorerie en méthode directe & indirecte avec bilan prévisionnel

Visualiser le réel et la prévision de trésorerie, Compte de résultat, Bilan et Tableau de Flux de Trésorerie (TFT)

✓ Analyser les écarts

reportings_financiers
simulation_scenario

2 Simulation & Scénario

✓ Ajuster l’hypothèse de construction de sa trésorerie

✓ Observer l’impact sur sa trésorerie

✓ Comparer les différents scénarios entre eux

✓ Visualiser graphiquement les prévisions et scénarios

simulation_scenario

3 Consolidation

✓ Créer des sous paliers de consolidation (en regroupant ses entités)

✓ Mise à jour automatique de ses reportings financiers (Compte de résultat, Trésorerie, Bilan et TFT) par sous palier de consolidation

consolidation
indicateurs_BFR

4 Indicateurs de pilotage (BFR, etc.)

Calculer automatiquement les principaux indicateurs BFR chaque mois (DSO, DIO, DPO, C2C) et les comparer avec les performances historiques

✓ Diagnostiquer sa performance BFR et identifier les leviers d’optimisation

✓ Suivre l’évolution de sa dette et de ses covenants bancaires sur les 12 derniers mois et pour les 12 prochains mois

indicateurs_BFR

 Approche bancaire 

1 Tous vos comptes bancaires au même endroit

✓ Suivre le solde global d’une ou de toutes les entités

✓ Consulter l’avancement des objectifs mensuels d’encaissement et de décaissement

✓ Connaître la répartition de la trésorerie par compte, banque, entité ou devise

✓ Prévoir sa trésorerie en fin de mois sur la base de l’historique des transactions

✓ Améliorer sa trésorerie grâce à un robot conseil

tableau_de_bord
analyse_historique

2 Une analyse historique de vos flux bancaires

✓ Catégoriser automatiquement et analyser les flux bancaires au cours des 6 derniers mois

✓ Analyser la consommation de cash avec une vision cash-burn par catégorie

✓ Filtrer par banque / entité / devise

✓ Consulter la liste détaillée des transactions

analyse_historique

3 Une prévision de trésorerie mensuelle (à 12 mois) et hebdomadaire

✓ Prévoir sa trésorerie sur les 12 prochains mois par mois ou par semaine

✓ Consulter les flux détaillés par encaissements / décaissements

✓ Créer ses propres scénarios et comparer sa variation de trésorerie potentielle

✓ Comparer le Réel vs. Prévision pour ajuster et prendre les bonnes décisions

✓ Visualiser sa prévision sous format graphique à télécharger

prévisions_de_trésorerie

Abonnez-vous à notre Newsletter !

Vous recevrez tout sur l’actualité du Cash et des nouvelles pratiques à suivre.

Accédez à tous nos articles

Tous nos cas clients

error: Content is protected