Visibilité complète de votre cash-flow par banque, entité et devises

Suivez votre trésorerie au quotidien, avec une vision consolidée de tous vos flux et de toutes vos entités, et effectuez vos paiements directement depuis la plateforme.

Tableau de bord bancaire Groupe · Consolidé Initier un virement
Trésorerie
12,6 M€
Placements
3,2 M€
Emprunts
8,4 M€
Créances clients
9,1 M€
Dettes fournisseurs
6,7 M€
Évolution de la trésorerie RéelPrévisionnel
Aujourd'hui · 12,6 M€
Soldes par banque
  • Banque A4,8 M€
  • Banque B3,9 M€
  • Banque C2,6 M€
  • Banque D1,3 M€
Données fictives

Suivez vos soldes de trésorerie quotidiennement

Vos relevés bancaires sont récupérés et centralisés chaque jour dans Cashlab, pour toutes vos banques et toutes vos entités.

Suivre

Vos soldes de trésorerie centralisés grâce à la communication bancaire, en un seul écran, par entité ou en consolidé.

Analyser

Vos encaissements et décaissements, catégorisés automatiquement.

Payer

Vos virements initiés depuis la plateforme en toute sécurité.

Visualisez votre position de trésorerie, entité par entité

Trésorerie, placements, dettes, créances clients et dettes fournisseurs en un seul écran.

  • Soldes par entité, banque, compte et devise
  • Réel et prévisionnel
  • Vision graphique
  • Communication bancaire
APIEBICSSFTPRelevés de banques internationales
EntitéBanqueCompteDevise
En k€Solde actuelSolde prévisionnel
Entité A5 4205 980
Entité B3 8703 610
Entité C2 1402 390
Entité D1 1701 020
Consolidé12 60013 000

Données fictives

Comprenez chaque variation de votre trésorerie

Chaque transaction bancaire est catégorisée automatiquement. Analysez vos encaissements et décaissements sur la période de votre choix.

  • Catégorisation automatique des flux
  • De la trésorerie d'ouverture à la trésorerie de clôture
VIR SEPA CLIENT DUPONT FACT 2026-0412
Banque A · Entité A · 23/09
Encaissements clients +48 200 €
Variation de trésorerie · septembre
Ouv.ClientsFourn.SalairesTVAInvest.EmpruntsClôt.12,2+4,8-2,4-1,1-0,4-0,3-0,212,6

Données fictives

Réalisez vos virements depuis Cashlab

Réalisez vos virements de compte à compte directement depuis la plateforme.

  • Virements de compte à compte
  • Signature bancaire sécurisée
  • EBICS TS · SWIFT
Initier un virement
Compte émetteur
Entité A · Banque A · EUR
Compte bénéficiaire
Entité B · Banque C · EUR
Type de transfert
Virement SEPA
Montant
250 000,00 €
Motif
Équilibrage de trésorerie
Signature par token Initier le virement

Consultez vos soldes directement depuis votre support mobile

Vos soldes par banque et par entité, accessibles à portée de main.

Trésorerie du jour
12,6 M€
Par banque Par entité
  • Banque A4,8 M€
  • Banque B3,9 M€
  • Banque C2,6 M€
  • Banque D1,3 M€

« Les avantages à utiliser Cashlab […] sont un gain de temps, une fiabilité dans la donnée restituée, des analyses plus aisées. »

NT
Nathalie Tamic
Trésorière Groupe, Brittany Ferries

Votre trésorerie de toutes vos banques, sur un seul écran

Découvrez le module Cash Flow Management avec un expert Cashlab, en 30 minutes.

Full visibility of your cash flow by bank, entity and currency

Track your cash on a daily basis, with a consolidated view of all your flows and all your entities, and make your payments directly from the platform.

Bank dashboard Group · Consolidated Initiate a transfer
Cash
€12.6M
Investments
€3.2M
Borrowings
€8.4M
Receivables
€9.1M
Payables
€6.7M
Cash trend ActualForecast
Today · 12,6 M€
Balances by bank
  • Bank A4,8 M€
  • Bank B3,9 M€
  • Bank C2,6 M€
  • Bank D1,3 M€
Figures are fictitious

Track your cash balances daily

Your bank statements are collected and centralised in Cashlab every day, for all your banks and all your entities.

Track

Your cash balances centralised through bank connectivity, on a single screen, by entity or consolidated.

Analyse

Your cash in and cash out, categorised automatically.

Pay

Your transfers initiated from the platform, securely.

View your cash position, entity by entity

Cash, investments, debt, receivables and payables on a single screen.

  • Balances by entity, bank, account and currency
  • Actual and forecast
  • Graphical view
  • Bank connectivity
APIEBICSSFTPInternational bank statements
EntityBankAccountCurrency
In €kCurrent balanceForecast balance
Entity A5 4205 980
Entity B3 8703 610
Entity C2 1402 390
Entity D1 1701 020
Consolidated12 60013 000

Figures are fictitious

Understand every change in your cash

Every bank transaction is categorised automatically. Analyse your cash in and cash out over the period of your choice.

  • Automatic categorisation of flows
  • From opening cash to closing cash
SEPA TRANSFER CLIENT DUPONT INV 2026-0412
Bank A · Entity A · 23/09
Customer collections +€48,200
Cash movement · September
Ouv.ClientsFourn.SalairesTVAInvest.EmpruntsClôt.12,2+4,8-2,4-1,1-0,4-0,3-0,212,6

Figures are fictitious

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  • Account-to-account transfers
  • Secure bank signature
  • EBICS TS · SWIFT
Initiate a transfer
Debit account
Entity A · Bank A · EUR
Beneficiary account
Entity B · Bank C · EUR
Transfer type
SEPA transfer
Amount
€250,000.00
Reference
Cash balancing
Token signature Initiate the transfer

Check your balances straight from your mobile device

Your balances by bank and by entity, always within reach.

Today's cash
€12.6M
By bank By entity
  • Bank A4,8 M€
  • Bank B3,9 M€
  • Bank C2,6 M€
  • Bank D1,3 M€

"The benefits of using Cashlab […] are time savings, reliable reported data and easier analysis."

NT
Nathalie Tamic
Group Treasurer, Brittany Ferries

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