Pilotage de trésorerie
Cash Forecasting
Structurez votre reporting de trésorerie pour vos filiales et en consolidation. Utilisez notre intelligence pour projeter vos flux à 13 semaines (et plus) avec plusieurs méthodologies possibles.
Multi-horizons
Jour · semaine · mois
13 semaines
Rolling forecast
IA prédictive
Trois méthodes
Multi-entités
Consolidation
Prévisions
Des Prévisions À Multiples Échelles Pour Maîtriser Votre Trésorerie
- Prévision de trésorerie avec vision à la journée, semaine et mois
- Prévision de trésorerie / Rolling forecast 13 semaines
- Multiples méthodes possibles : IA (algorithme prédictif), Engagé (provenant de la comptabilité), Statistiques
- Simulation : testez différentes hypothèses, comparez les scénarios et prenez les meilleures décisions stratégiques
Données
Données Connectées Pour Une Vision À 360°
- Intégration des données comptables (ERP) : échéanciers/factures clients et fournisseurs
- Consolidation par BU, régions, groupes, banques...
Analyse
Analysez, Comparez Et Décidez En Un Clic
- Analyse des écarts réel vs. prévisionnel
- Analyse détaillée au niveau transactionnel
- Analyse du Cash Burn pour évaluer votre rythme de consommation de trésorerie et identifier vos besoins de financement
- Export de l'ensemble des tableaux au format Excel
Prêt à commencer ?
Anticipez votre trésorerie avec précision
Découvrez comment Cashlab fiabilise vos prévisions de trésorerie grâce à l'IA et la consolidation multi-entités.
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Cash Forecasting
Structure your cash reporting for your subsidiaries and on a consolidated basis. Use our intelligence to project your flows over 13 weeks (and beyond) with several possible methodologies.
Multi-horizon
Day · week · month
13 weeks
Rolling forecast
Predictive AI
Three methods
Multi-entity
Consolidation
Forecasting
Multi-Scale Forecasts To Manage Your Cash Flow
- Cash flow forecasting with daily, weekly and monthly visibility
- Cash flow forecasting / 13-week rolling forecast
- Multiple possible methods: AI (predictive algorithm), Committed (originating from accounting), Statistics
- Simulation: test different hypotheses, compare scenarios and make the best strategic decisions
Data
Connected Data For A 360° View
- Integration of accounting data (ERP): schedules/customer and supplier invoices
- Consolidation by business unit, region, group, bank, etc.
Analysis
Analyse, Compare And Decide With One Click
- Analysis of actual vs. forecast variances
- Detailed analysis at the transactional level
- Cash Burn analysis to assess your cash burn and identify your financing needs
- Export of all tables in Excel format
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Forecast your cash with precision
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