Toutes vos banques, ERP, TMS et outils de BI connectés en une seule plateforme
Cashlab centralise vos données bancaires, comptables et budgétaires, et produit des reportings financiers entièrement personnalisables, par entité ou en consolidé.
Budget de trésorerie direct et indirect (TFT) réconciliés automatiquement, bilan et compte de résultat
BFR, DSO, DIO, DPO, covenants, suivi de la dette nette
Scénarios multiples, comparaison de versions
Vision groupe multi-entités, multi-devises
Cashlab se connecte à vos outils existants
Connectez vos banques et ERP sur une plateforme unique.
Connectivité comptable
Connectez tous vos ERP à Cashlab : vos données comptables remontent automatiquement dans la plateforme.
- API
- Connexion directe avec les principaux ERP
- Serveur SFTP
- Pour tous les ERP
Connectivité bancaire
Centralisez l'ensemble de vos données bancaires dans Cashlab grâce à nos multiples options de connectivité. Réalisez vos virements directement depuis la plateforme.
- Relevés
- API · EBICS T · Serveur SFTP
- Paiements
- EBICS TS · SWIFT
Tous vos reportings financiers, réels et prévisionnels
Adaptez chaque reporting à votre structure et suivez-le par entité ou en consolidé.
Tableau de bord bancaire
Soldes actuels, par entité, banque et devise.
Prévisionnel 13 semaines
Réel vs prévisionnel.
Budget de trésorerie
Encaissements / décaissements.
TFT
Tableau des flux de trésorerie, de l'EBITDA à la variation de trésorerie.
P&L et bilan
États financiers réels et prévisionnels.
KPI de BFR
DSO, DIO et DPO suivis mois par mois.
Dette et covenants
Endettement, échéanciers et covenants bancaires.
Analyse des écarts
Réel, budget et versions comparés.
Cashlab propose une solution complète, avec un budget de trésorerie en double approche, directe et indirecte. Cette double lecture relie trois métiers qui communiquent souvent mal : directeur financier, trésorier et contrôleur de gestion. En véritable laboratoire, nous co-construisons et testons nos fonctionnalités avec nos clients.
Interrogez vos données de trésorerie depuis votre IA
Grâce au MCP Cashlab, vos données sont accessibles depuis les IA compatibles, comme Claude ou Gemini.
- Posez vos questions en langage naturel
- Créez des reportings ponctuels ou récurrents
- Analysez votre historique et vos prévisions
Écart consolidé de −110 k€, porté principalement par l'entité A.
- Entité A−280 k€
- Entité B+140 k€
- Entité C+30 k€
Exemple d'échange, chiffres fictifs.
« Avant Cashlab, je faisais mes prévisions de trésorerie moi-même et cela me prenait énormément de temps. Aujourd'hui, j'ai gagné deux jours, que je consacre à des missions à plus forte valeur ajoutée et à l'accompagnement de la direction. »
Explorez nos autres modules
Cashlab est une solution complète pour piloter, prévoir et optimiser votre trésorerie et votre BFR.
Vos banques, votre ERP et vos reportings sur une seule plateforme
Découvrez en 30 minutes les connexions adaptées à votre système d'information.
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Cashlab centralises your bank, accounting and budget data, and produces fully customisable financial reports, by entity or consolidated.
Direct and indirect (CFS) cash budget automatically reconciled, balance sheet and P&L
Working capital, DSO, DIO, DPO, covenants, net debt monitoring
Multiple scenarios, version comparison
Group view, multi-entity and multi-currency
Cashlab connects to your existing tools
Connect your banks and ERPs on a single platform.
Accounting connectivity
Connect all your ERPs to Cashlab: your accounting data flows automatically into the platform.
- API
- Direct connection with the main ERPs
- SFTP server
- For all ERPs
Bank connectivity
Centralise all your bank data in Cashlab through our multiple connectivity options. Make your transfers directly from the platform.
- Statements
- API · EBICS T · SFTP server
- Payments
- EBICS TS · SWIFT
All your financial reports, actual and forecast
Adapt each report to your structure and track it by entity or consolidated.
Bank dashboard
Current balances, by entity, bank and currency.
13-week forecast
Actual vs forecast.
Cash budget
Cash in / cash out.
Cash flow statement
From EBITDA to the change in cash.
P&L and balance sheet
Actual and forecast financial statements.
Working capital KPIs
DSO, DIO and DPO tracked month by month.
Debt and covenants
Debt, maturity schedules and bank covenants.
Variance analysis
Actual, budget and versions compared.
Cashlab offers a complete solution, with a cash budget in a dual approach, direct and indirect. This dual reading connects three roles that often communicate poorly: CFO, treasurer and management controller. As a true laboratory, we co-build and test our features with our clients.
Query your treasury data from your AI
Thanks to the Cashlab MCP, your data is accessible from compatible AI assistants, such as Claude or Gemini.
- Ask your questions in natural language
- Build one-off or recurring reports
- Analyse your history and your forecasts
Consolidated variance of −110 k€, driven mainly by entity A.
- Entity A−280 k€
- Entity B+140 k€
- Entity C+30 k€
Sample exchange, figures are fictitious.
"Before Cashlab, I prepared my cash forecasts myself and it took me a huge amount of time. Today I have saved two days, which I now spend on higher value-added work and on supporting the management team."
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