Cash Forecasting

Anticipez votre trésorerie à 13 semaines

Structurez votre reporting de trésorerie pour vos filiales et en consolidation. Utilisez notre intelligence pour projeter vos flux à 13 semaines, et plus, avec plusieurs méthodologies possibles.

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Prévision de trésorerie · 13 semaines Groupe · Consolidé Scénario : Central
Export Excel
RéelPrévisionnel
En k€LunMarMerJeuVen
Trésorerie d'ouverture12 60012 86012 96013 11013 350
Encaissements clients520610430480410
Décaissements fournisseurs−260−310−280−240−290
Salaires et charges sociales0000−560
Impôts et taxes0−200000
Trésorerie de clôture12 86012 96013 11013 35012 910
RéelPrévisionnel
En k€S36S37S38S39S40S41S42
Trésorerie d'ouverture11 80012 15012 38012 60012 91012 52013 040
Encaissements clients2 1402 3802 2602 4502 3002 6202 410
Décaissements fournisseurs−1 290−1 410−1 350−1 380−1 460−1 330−1 420
Salaires et charges sociales−320−540−410−560−950−510−480
Impôts et taxes−180−200−280−200−280−260−190
Trésorerie de clôture12 15012 38012 60012 91012 52013 04013 360
RéelPrévisionnel
En k€Sept.Oct.Nov.Déc.Janv.Févr.
Trésorerie d'ouverture11 80012 52013 36013 90013 64014 260
Encaissements clients9 1009 8009 4008 9009 7009 500
Décaissements fournisseurs−5 300−5 900−5 800−6 100−5 950−5 900
Salaires et charges sociales−2 300−2 350−2 300−2 400−2 380−2 350
Impôts et taxes−780−710−760−660−750−770
Trésorerie de clôture12 52013 36013 90013 64014 26014 740

Données fictives

Prévision de trésorerie

Pilotez votre trésorerie à court terme

Construisez une prévision glissante sur 13 semaines, alimentée par vos données financières, bancaires et comptables.

Prévoir

Vos encaissements et décaissements projetés sur 13 semaines.

Comparer

Réel contre prévisionnel, et comparaison des scénarios.

Consolider

Vos entités réunies dans une vision consolidée.

Méthodes de prévision

Construisez vos prévisions à partir de vos données

Combinez plusieurs sources pour projeter vos flux : historique bancaire, données comptables et vos propres hypothèses.

  • IA avec notre algorithme prédictif
  • Engagé, provenant de la comptabilité
  • Statistique
  • IA
    Algorithme prédictif
  • Engagé
    Provenant de la comptabilité
  • Statistique
13
semaines de prévision
Analyse des écarts

Mesurez l'écart entre réel et prévisionnel

Comparez le réalisé à votre prévision, comparez vos scénarios entre eux et identifiez les écarts ligne par ligne.

  • Réel contre prévisionnel
  • Multiples scénarios bancaires
  • Comparaison des scénarios
  • Vision à la journée, à la semaine ou au mois
  • Export Excel
Trésorerie de clôture · scénarios Réel Central Optimiste Prudent
Aujourd'hui S36 S40 S44 S48

Données fictives

Consolidation

Consolidez vos entités

Obtenez une vue groupe de votre trésorerie prévisionnelle.

  • Prévision par banque et par compte
  • Consolidation des flux
  • Gestion des flux interco
Trésorerie prévisionnelle · S42En k€
  • Entité A6 120
  • Entité B4 080
  • Entité C3 460
  • Flux intercompagnies éliminés−300
  • Consolidé13 360

Données fictives

« Nous avons souhaité prendre un outil de prévision de trésorerie sécurisé, facile à mettre à jour, mais néanmoins capable d'intégrer la complexité de nos flux. »

NT
Nathalie Tamic
Trésorière Groupe, Brittany Ferries
Plateforme

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Cash Forecasting

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Cash forecast · 13 weeks Group · Consolidated Scenario: Central
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ActualForecast
In €kLunMarMerJeuVen
Opening cash12,60012,86012,96013,11013,350
Customer collections520610430480410
Supplier payments−260−310−280−240−290
Payroll and contributions0000−560
Taxes and duties0−200000
Closing cash12,86012,96013,11013,35012,910
ActualForecast
In €kS36S37S38S39S40S41S42
Opening cash11,80012,15012,38012,60012,91012,52013,040
Customer collections2,1402,3802,2602,4502,3002,6202,410
Supplier payments−1,290−1,410−1,350−1,380−1,460−1,330−1,420
Payroll and contributions−320−540−410−560−950−510−480
Taxes and duties−180−200−280−200−280−260−190
Closing cash12,15012,38012,60012,91012,52013,04013,360
ActualForecast
In €kSept.Oct.Nov.Déc.Janv.Févr.
Opening cash11,80012,52013,36013,90013,64014,260
Customer collections9,1009,8009,4008,9009,7009,500
Supplier payments−5,300−5,900−5,800−6,100−5,950−5,900
Payroll and contributions−2,300−2,350−2,300−2,400−2,380−2,350
Taxes and duties−780−710−760−660−750−770
Closing cash12,52013,36013,90013,64014,26014,740

Sample data

Cash forecasting

Steer your cash in the short term

Build a rolling 13-week forecast, fed by your financial data, from your banks and your accounts.

Forecast

Your cash in and cash out projected over 13 weeks.

Compare

Actual against forecast, and scenarios compared side by side.

Consolidate

Your entities brought together in a consolidated view.

Forecasting methods

Build your forecasts from your own data

Combine several sources to project your flows: bank history, accounting data and your own assumptions.

  • AI, with our predictive algorithm
  • Committed, from your accounting
  • Statistical
  • AI
    Predictive algorithm
  • Committed
    From your accounting
  • Statistical
13
weeks of forecast
Variance analysis

Measure the gap between actual and forecast

Compare the actual to your forecast, compare your scenarios with one another and identify variances line by line.

  • Actual against forecast
  • Multiple bank scenarios
  • Scenario comparison
  • Daily, weekly or monthly view
  • Excel export
Closing cash · scenarios Actual Central Optimistic Conservative
Today S36 S40 S44 S48

Sample data

Consolidation

Consolidate your entities

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  • Forecast by bank and by account
  • Flow consolidation
  • Intercompany flow management
Forecast cash · W42In €k
  • Entity A6,120
  • Entity B4,080
  • Entity C3,460
  • Intercompany flows eliminated−300
  • Consolidated13,360

Sample data

"We wanted a secure cash forecasting tool, easy to keep up to date, yet able to handle the complexity of our flows."

NT
Nathalie Tamic
Group Treasurer, Brittany Ferries
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