Les missions de la fonction finance : DAF, trésorier, contrôleur de gestion
Position du jour, prévision à 13 semaines, re-forecast, budget de trésorerie : trois métiers, trois horizons, une même donnée à réconcilier. Pour chacun, les missions, le rythme de travail et ce que Cashlab outille.
Trois horizons, une même donnée
Le trésorier suit la position et les flux bancaires, et prévoit la trésorerie à court terme. Le contrôleur de gestion construit le budget et suit la performance sur l'exercice. Le DAF arbitre entre résultat, cash et risque, face au comex, aux actionnaires et aux prêteurs.
Sur le budget de trésorerie, le trésorier raisonne en approche directe, à partir des encaissements et des décaissements. Le contrôleur de gestion raisonne en approche indirecte, du résultat à la trésorerie (TFT). Avec Cashlab, les deux approches sont réconciliées : trésorier et contrôleur de gestion travaillent sur le même budget de trésorerie, et le DAF dispose d'une même base pour arbitrer.
Cashlab couvre l'ensemble du spectre, de la gestion de trésorerie au pilotage des cash flows et au financial planning, sur une même plateforme et avec une même donnée.
Trésorier
Position consolidée, prévision glissante, banques, dette, placements, devises
DAF
Résultat, cash et risque ; comex, actionnaires, prêteurs
Contrôleur de gestion
Budget, re-forecast, analyse des écarts, KPI de performance
Les métiers de la fonction finance
Missions, rythme de travail et apport de Cashlab, métier par métier.
Directeur administratif et financier
Garant de l'information financière, de la liquidité et de la maîtrise des risques, il arbitre entre résultat, cash et risque et porte le dialogue avec les actionnaires et les prêteurs.
Que fait un DAF ?Trésorier
Position consolidée multi-banques et multi-devises, prévision glissante, relations bancaires, dette et placements : il sécurise la liquidité au quotidien.
Que fait un trésorier ?Contrôleur de gestion et FP&A
Budget, re-forecast, analyse des écarts et KPI : il pilote la performance et explique le passage du résultat au cash.
Que fait un contrôleur de gestion ?Une plateforme pour le trésorier, le DAF et le contrôleur de gestion
Cashlab permet aux directions financières de piloter, prévoir et optimiser leur trésorerie et leur BFR, et de suivre leur dette nette et leurs covenants.
The missions of the finance function: CFO, treasurer, management controller
Today's position, 13-week forecast, re-forecast, cash budget: three roles, three horizons, one set of data to reconcile. For each role, the missions, the working rhythm and what Cashlab equips.
Three horizons, one set of data
The treasurer monitors the position and bank flows, and forecasts short-term cash. The management controller builds the budget and monitors performance over the financial year. The CFO arbitrates between earnings, cash and risk, facing the executive committee, shareholders and lenders.
On the cash budget, the treasurer works with the direct method, from receipts and disbursements. The management controller works with the indirect method, from earnings to cash (cash flow statement). With Cashlab, the two methods are reconciled: the treasurer and the management controller work on the same cash budget, and the CFO has one basis for decisions.
Cashlab covers the whole spectrum, from cash management to cash flow management and financial planning, on a single platform with a single set of data.
Treasurer
Consolidated position, rolling forecast, banks, debt, investments, currencies
CFO
Earnings, cash and risk; executive committee, shareholders, lenders
Management controller
Budget, re-forecast, variance analysis, performance KPIs
The roles of the finance function
Missions, working rhythm and what Cashlab brings, role by role.
Chief Financial Officer
Guarantor of financial information, liquidity and risk control, the CFO arbitrates between earnings, cash and risk and leads the dialogue with shareholders and lenders.
What does a CFO do?Treasurer
Multi-bank, multi-currency consolidated position, rolling forecast, banking relationships, debt and investments: the treasurer secures liquidity day to day.
What does a treasurer do?Management controller and FP&A
Budget, re-forecast, variance analysis and KPIs: the controller steers performance and explains the move from earnings to cash.
What does a management controller do?One platform for the treasurer, the CFO and the management controller
Cashlab enables finance teams to manage, forecast and optimise their cash and working capital, and to monitor net debt and covenants.